內建模擬交易規則說明
2016-10-24 16:58:14
在使用過模擬交易一段時間後,對於交易設定,相信有不少用戶心中應該有不少疑問,小編特別整理相關交易規則,給有在使用模擬交易的用戶使用。

1458891307_arrows-43 系統講解:

(一)證券帳務

未實現損益:

因為是預估數值,故先不計入手續費、交易稅

stcok-unrealized-gains-and-losses

1.預估庫存淨值:市價*庫存股數

2.預估損益金額:

融券:(成本-市價) *庫存股數

現股、融資:(市價-成本)*庫存股數

3.預估報酬率:預估損益金額 / 投資成本

 

已實現損益:

數值計算有計入相關交易成本,請參考對帳單頁面

stock-realized-gains-and-losses

1.投資成本:進場價金+交易成本(融資券利率、交易稅、手續費)

2.損益金額:出場價金-進場價金-(進場交易成本+出場交易成本)

3.報酬率:損益金額 / 投資成本

(二)期貨帳務

平倉明細:

futures-closing-details

1.平倉損益:(進場價格*口數) –(出場價格*口數)

2.手續費:期貨每口50、小型期貨每口30、選擇權每口50。

3.交易稅:依照交易所規定

4.淨損益:平倉損益-手續費(進場+出場)-交易稅(進場+出場)

(三)績效

1.資產配置圓餅圖:顯示各資產部位目前所價值之金額

asset-allocation

 

2.績效比較折線圖:歷史淨值、加權指數變動率

performance-comparison

(1)帳戶淨值:(今日淨值 – 昨日淨值) / 昨日淨值

(2)加權指數:(今日收盤價 – 昨日收盤價) / 昨日收盤價

 

3.投資組合表單:

portfolio

 

(1)初始金額:證券+期貨帳戶初始資金 = 5千萬+5千萬 = 1億元

(2)持有現金:證券+期貨帳戶帳戶現金

(3)投資組合總值:初始金額+股票(已實、未實)+期權(已實、未實)帳戶所合計之價值

(4)投資組合未實現損益:股票+期權帳戶已實現損益加總

(5)投資組合已實現損益:股票+期貨權帳戶目前部位以市價計算的未實現損益加總

(6)投資報酬率:(投資組合總值-初始金額) / 初始金額

 

4.股票表單:

stocklist

 

(1)未實現投資損益:未實現損益頁面之預估損益金額加總

(2)已實現投資損益:已實現損益頁面之損益金額加總

(3)合併投資損益:未實現投資損益 + 已實現投資損益

 

5.期權表單

futureslist

 

(1)未實現投資損益:期權未平倉頁面之損益加總

(2)已實現投資損益:平倉明細頁面之淨損益加總

(3)合併投資損益:未實現投資損益 + 已實現投資損益

 

6.投組比例表單

portfoliolist

 

(1)股票:持有部位之個股市值佔帳戶淨值%

(2)期權:持有部位之權益數占帳戶淨值%

a.期貨、選擇權賣方:原始保證金

b.選擇權買方:權利金*口數

 

(四)交易相關設定

證券:

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期權:

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權證:

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