最近試著自己建構選股策略的朋友變多了,看來有不少自己做功課的投資者,用【XQ選股中心】來挑出要進一步作功課的股票, 今天來跟大家分享一個我挑轉機股會用的選股策略,跟大家討論用【XQ選股中心】做功課的作法。
轉機股,顧名思義,就是先前不大好,現在好多了。
先前不大好,所以股價不高,估值不高,於是我訂了兩個條件:
一、收盤價小於50元
二、股價淨值比小於1.2倍
接下來是如何定義現在好多了,我是用月營收:
三、連續兩個月營收月增率都大於5%
四、連續兩個月營收年增率都大於5%
這兩個條件排除營收是季節性因素或出貨調整所帶來的成長,應該可以預示公司可能否極泰來。
接下來我訂了兩個基本面的過濾條件
五、毛利率大於10%
六、每股營收大於20元
這兩個條件可以確保月營收的成長,可以帶動獲利的好轉,低毛利及低每股營收的股票,月營收成長對EPS的貢獻就可能極其有限。
最後我再加上一個條件:不要虧太大
七、最近一季EPS大於-0.5元
因為如果單季虧太多了,就很難救了,就算業績變好,大家可能也覺得救不起來了。
用這七個條件去跑所有普通股,停損停利都設7%,過去七年的回測報告如下圖:
這樣篩選出來的股票,長期下來,的確值得進一步研究。
以昨天為例,共選出了三商人壽,興采,瑞智及湯石照明等四檔股票,我的作法是,一檔一檔去研究這些股票,看看它們後面是不是真的可以重返榮耀。
那可不可以直接把這個選股法拿下去實戰呢?
我通常會再加上一個交易啟動的要件,這個要件可能是技術指標黃金交叉,可能是籌碼顯示有特定力量進場,這個策略我用的是融資餘額創20日新低,加上這條件的回測報告如下圖:
這樣的選股策略,一年交易次數50多次,有穩定的勝率及報酬率,MDD也夠低,應該是有其一定的道理。
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