機會比風險大的選股策略系列之3:被錯殺的小型股

By | 2022-07-06

在尋找機會大於風險的選股策略時,我總會拿過往的歷史表現,來做參考,這當中我印象很深刻的是,在每一波大跌後的反彈中,有些表現非常亮眼的股票,是屬於基本面不錯,但因為冷門,跟著被錯殺的超跌股,今天來跟大家討論如何找到這一類的股票。

要找這種被錯殺的小型股,我設了四個條件

一、要真的跌的很深,最好是三個月跌掉五成

二、市值不大,200億是上限,再上去就不能稱為小型股了

三、近八年EPS平均有一元,代表這是一家仍能幫股東創造收益的公司

四、近三個月月營收都比去年同期成長,這表示這家公司業績在成長,是跟著大盤被殺下來的

基於這四點,我設的抄底策略如下:

我拿這個策略去跑非KY的普通股,停損20%,停利30%,過去12年的回測報告如下:

交易次數非常的少,但勝率真的很高。

而且就算把停利拉高到50%,也是只有一個交易會變賠錢。

顯示這種被錯殺但業績有成長的小型股,等到大盤止跌回升,往往會有可觀的漲幅。

這個策略最大的問題是交易次數太少,我先跟大家溝通這樣的概念,之後我會再繼續去尋找有沒有更多類似概念,但交易次數較多的選股策略。

例如過去八年每股稅後淨利平均大於一元這個條件,如果改成四年,會有更好的回測結果。

但交易次數還是太少,等我找到有更多交易次數的類似策略,會再跟大家分享。

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