人人都是巴菲特方案推出後,用戶有個問題,大家覺得需要美股即時報價,但不見得每個月都能交易美股,我來分享我的美股交易經驗,今天先跟大家分享我透過資金流向,交易美國ETF的經驗。
全球的熱錢總是在尋找各種投資標的,錢在不同幣別中流動,在股票,債券及商品等不同標的中流動,在不同的產業流動,在不同的新興科技中流動,而每天會有不同的消息引發新的資金流動趨勢,我透過美國掛牌的ETF,觀察最新的資金流向趨勢。
我的作法是把具有指標意義的ETF存成一組自選股,然後分成單一國家股市,科技趨勢,固定收益,原物料及細產業等五個次分類,然後設計了一組ETF的儀表板,在ETF的K線上標示出特定指標的進場訊號。
下面是三個例子
每天從這個頁面可以尋找特定市場是否有資金流入,止跌回昇的徵兆。
我把這個頁面放在公共區,大家可以自行下載匯入來使用,請按這個連結
這個頁面的左手邊我放了一些ETF專用的進場點儀表板,對應的程式碼如下
variable:p1(0),p2(0),p3(0),p4(0),p5(0),p6(0),p7(0),p8(0),p9(0); p1=low*0.985; p2=low*0.98; p3=low*0.975; p4=low*0.97; p5=low*0.965; p6=low*0.96; p7=low*0.955; p8=low*0.95; p9=low*0.945; {condition1=false; condition2=false; condition3=false; condition4=false; condition5=false; condition6=false; condition7=false; condition8=false; condition9=false; condition10=false; condition11=false; condition12=false; condition13=false; condition14=false; condition15=false; condition16=false; condition17=false; condition18=false; condition19=false; condition20=false;} //日線 持有20天 勝率約六成 需設移動停損 input:length(20); variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0); up1 = bollingerband(Close, Length, 1); down1 = bollingerband(Close, Length, -1 ); mid1 = (up1 + down1) / 2; bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1; if bbandwidth crosses above 1 then plot1(p1,"BBAND"); //持有40天 input:n(15,"下跌的幅度"); input:period1(60,"計算天數"); if close*(1+n/100)<close[period1-1] then plot2(p2,"跌幅夠大"); input: Length_D(9, "日KD期間"); input: Length_W(5, "周KD期間"); variable:rsv_d(0),kk_d(0),dd_d(0); variable:rsv_w(0),kk_w(0),dd_w(0); stochastic(Length_D, 3, 3, rsv_d, kk_d, dd_d); xf_stochastic("W", Length_W, 3, 3, rsv_w, kk_w, dd_w); if kk_d crosses above dd_d and xf_crossover("W", kk_w, dd_w)[1] and kk_d <= 30 and xf_getvalue("W", kk_w, 1)[1] <= 50 then plot4(p4,"跌幅夠大"); value1=(close+high+low)/3; variable:v1(0); if value1>=value1[1] then v1=volume else v1=volume*(-1); value2=average(v1,34); value3=average(v1,55); value4=value2-value3; value6=average(value4,3); value5=average(value4,13); if value6 crosses over value5 and linearregangle(close,5)>30 then plot5(p5); variable:kst(0); value11=average(rateofchange(close,12),10); value12=average(rateofchange(close,20),10); value13=average(rateofchange(close,30),8); value14=average(rateofchange(close,40),15); kst=value11+value12*2+value13*3+value14*4; if kst crosses over -50 then plot6(p6); //20天後出場 variable:Kprice(0),OCDate(0); input: Percent(0.5,"下影線佔股價絕對百分比"); condition31 = (minlist(open,close)-Low) > absvalue(open-close)*2; condition32 = minlist(open, close) > low* (100 + Percent)/100; if trueall( condition31 and condition32, 3) then begin OCDate =Date; Kprice = average(H,3); end; if DateDiff(Date,OCDate) <3 and Close crosses over Kprice then plot7(p7); input: shortlength(10,"短期均線期數"); input: midlength(20,"中期均線期數"); input: Longlength(40,"長期均線期數"); input: Percent1(2,"均線糾結區間%"); input: Volpercent(20,"放量幅度%");//帶量突破的量是超過最長期的均量多少% variable: shortaverage(0); variable: midaverage(0); variable: Longaverage(0); variable:yearaverage(0); if volume > average(volume,Longlength) * (1 + volpercent * 0.01)and volume>1000 then begin shortaverage = average(close,shortlength); midaverage = average(close,midlength); Longaverage = average(close,Longlength); value42= maxlist(shortaverage,midaverage,Longaverage ); value43= minlist(shortaverage,midaverage,Longaverage ); if Close crosses over value42 and (value42-value43)*100 < Percent1*Close then plot8(p8); end; value51=lowestbar(low,100); value52=lowest(low,100); value53=highestbar(high,100); value54=highest(high,100); if value54>value52*1.15 and value53-value51>15 then begin if value51>15 and value52*1.05>close[1] and close>close[1]*1.01 and volume>average(volume[1],15)*1.2 then plot9(p9); end;
當然大家可以用這個程式碼來當樣本,自己訂出ETF的進場點觸發條件,如果沒有XS的朋友,也可以直接設定一些進場的技術指標,一樣可以掌握市場輪動的可能方向。
以上是我所設計的透過美國掛牌的ETF去掌握市場資金流動的痕跡。
過去一陣子,我透過這個方法,交易過以下的ETF
年初我因為中美貿易戰去買了越南的ETF
後來我發現這檔ETF基本上也是跟著美股的屁股後面跑,所以我有機會就獲利了結了
之後印度一直出現交易訊號,所以我也持有過印度的ETF
前一陣子稀土大戰時,也買過稀土的ETF
後來發現,這檔ETF的成份股裡頭大部份都是中國的稀土廠,真的中國不賣稀土給美國,除非稀土價格大漲,否則獲利及營收都反而不會好,所以就把它賣掉了。
目前長線上還維持多頭架構的,主要是 乾淨能源ETF
投資等級公司債
移動支付
醫療設備
以上是我看好的科技趨勢,這種我平常就按月定時定股的買,如果有急跌再來考慮放單筆。
以上是我投資美國ETF的方法,我是有寫一些策略雷達來跑策略,未來再跟大家一一介紹這些策略。
想要享有美股即時報價及XQ美股版
請按以下的連結去開戶