這一陣子台股產業輪動很快，先前是口罩股疫苗股大漲，接下來半導體股，被動元件，5G通訊類股，電動車相關股，IC基板股，航運股各領風騷，自從有疫苗即將問市之後，能源股， 航空股也漲了一波，最近則連鋼鐵股都有所表現，今天小弟來分享我如何從美國ETF的表現，預測接下來可能接棒上漲的台股中類股。
首先我有一個基本的假設，那就是全球性資金在投入特定產業時，應該是同步去押，例如看好航空股時，除了美國航空公司之外，其餘市場的航空公司股票，只要基本面及估值都差不多，應該也會去押。
基於這樣的假設，所以我整理了美國各細行業相關的ETF，每天留意現在國際市場資金有沒有開始流向特定的行業。
以今年為例，請參考下圖，我收集的美國ETF漲幅最大的細產業如下圖
今年以來漲幅最大的是太陽能業，其他如基因科技，物聯網，網路零售，鋰電池，電動遊戲，雲端運算，自駕車，半導體，風力發電，資安等等，都曾經是盤面上表現最強大的族群
我舉太陽能為例，請看下圖
這是美國太陽能ETF TAN.US 跟台灣太陽能細產業指數的績效比較圖
從這張圖我們可以發現，在今年疫情後的第一波反彈中，從4-6月，TAN.US的表現一直優於台股太陽能的股票，但從七月初開始，伴隨著TAN.US的大漲，台灣的太陽能股終於開始飆升。
再舉一個例子，最近萬年不動的中鋼中漲等平板鋼個股，突然開始動了，下圖是美國鋼鐵ETF SLX.US與台灣平板鋼細產業指數最近三個月的績效比較圖
很明顯的，SLX.US幾波急拉，然後台灣的鋼鐵股就開始出現補漲行情。
我的這組自選股除了可以提前偵測到類股輪動的脈絡之外，也可以讓我們從事台灣不見得有標的之主題投資。
例如10/8日我看到Moneydj有一則新聞說電動車未來四年會帶動鋰的需求增加1.5倍，台灣沒有生產鋰的個股，但美股ETF裡就有一檔叫LIT.US
下圖大家可以看到從10/8日到現在，這檔ETF的走勢
我知道大家看到這邊，一定會說我放馬後炮，能不能說一說接下來要留意那些行業的ETF
這邊我跟大家分享一個作法，我每天都把這組自選股用單日漲幅及週漲幅來排序
透過這兩個排序，再搭配量比及成交量，就可以知道國際資金可能流向那一個領域
我個人目前特別留意的是單月漲幅冠軍ETF AWAY.US 這是旅遊科技ETF，一個月漲幅將近40% ，以及JETS.US 這是航空股ETF 這兩檔最近都處於大漲後的拉回，如果大家漸漸有疫苗可以打 這兩檔應該是要往下找買點
當然如果因為有邪惡國家又出了什麼變種肺炎 那進場點就還有得等。
最後我知道大家很會嘴說這些都要美股權限才能用，我又在置入式行銷
報大家一個好康的
我們公司的Moneydj網站跟國泰證券現在推出一個可以免費看即時美股的優惠方案
大家只要透過這個連結 點下去 用app開國泰證券的複委託戶，只要當月有下單，就可以在XQ上看美股即時報價，如果沒有下單，也還是可以看到延遲報價，這樣我提供的這組自選股你就可以每天看了
最後附上這組自選股的下載點