Author Archives: 發財橘子

開始有朋友在問我，大盤跌夠了沒? 是不是該翻多了?

今天來介紹一種方法，是我師傅傳下來的，以前我們用這招在控制持股比例，後來發現，真的是不錯用。

這招的概念很簡單，就是算出在您的觀察名單中，有多少檔股票目前的均線是多頭排列，如果有一成，那麼持股比例就控制在一成，如果這個比例一直在往上昇，那就代表大盤的底部近了。

我用XS寫了一個符合這種概念的選股腳本如下:

input:Leng1(5),Leng2(20),Leng3(60);

variable: ma1(0), ma2(0), ma3(0);

SetInputName(1,"短均線");
SetInputName(2,"中均線");
SetInputName(3,"長均線");

setbarback(maxlist(Leng1,Leng2,Leng3));
settotalbar(maxlist(Leng1,Leng2,Leng3)+3);

ma1 = average(close, Leng1);
ma2 = average(close, Leng2);
ma3 = average(close, Leng3);

condition1 = close > ma1;
condition2 = ma1 > ma2;
condition3 = ma2 > ma3;

if condition1 and condition2 and condition3 then
ret = 1;

SetOutputName1("短均線");
OutputField1(ma1);
SetOutputName2("中均線");
OutputField2(ma2);
SetOutputName3("長均線");
OutputField3(ma3);

由於成交量沒有五百張的股票我通常是不看的，所以我用這個選股腳本，再加上成交量超過五百張這個選股條件下去跑，下面就是跑出來的結果。

算一下，才只有九檔，昨天全市場成交量超過五百張的有473檔，這個比例真的很低

代表目前的盤勢，大部份的股票都還沒有呈現多頭的排列

如果持續在虧錢，未來的淨值會比現在的淨值低，那麼股價跌破淨值，是在反映未來的淨值。

反過來說，那麼那些公司賺錢，營收成長，股價跌破淨值的股票，是不是就跌過頭了呢?

我用XS的選股中心設了以下幾個選股條件:

這三個條件的意思是
1.股價低於淨值
2.今年以來累計營收大於去年同期
3.最近一季是賺錢的

這樣挑出來的股票，可以把他們按股價淨值比，由最低開始排，如下圖

大家可以發現，這些股票大多數是屬於那種本業進入成熟期，成長動能不大的股票，或是那些前景轉趨暗淡的景氣循環股。

我很喜歡從這些股票裡去作研究，看看這當中有那些股票開始找到新的成長動能，根據過往的經驗，這種被看衰到極點的股票，一旦有了新的成長動能，就是一波大多頭的開始。

開始有朋友在問，這一波會跌到那裡? 我說大盤我是不知道，個股有不少已經跌到起漲點，除非現在的基本面比起漲前差，否則這邊應該會止跌了

以三芳為例

從上圖可以看得出來，它是經過整理後打了一個大底，然後上漲超過三成，然後前幾天股價跌到接近起漲區之後，開始強力反彈。

為什麼會有這種現象呢?

會從前一個低點漲到高點超過三成，代表曾經有什麼題材帶動了追價的買氣，這個買氣在前陣子因為大盤不好，啟動了獲利了結賣壓，這一路上有賺錢的人一直賣到起漲點附近時，賣壓應該就會消化的差不多了，剩下的就看當初帶動追價買盤的因素還存不存在，如果還存在，那就有多頭重整旗鼓，再戰一波的可能，如果因素消失，那破底的機率就大，所以股價接近起漲區，是一個很重要的觀察位置

怎麼找出有那些股票已經跌到起漲點了呢?

下面的這個腳本可以拿來運用

input:period(100);
setinputname(1,"計算區間");
value1=lowest(low,period);
value2=lowestbar(low,period);
value3=highest(high,period);
value4=highestbar(high,period);

if
value2>value4//有上漲過
and
value3>value1*1.3//漲幅超過三成
and
close>value1 //股價比起漲點高
and
close<=value1*1.05//目前股價跌回起漲點附近
then ret=1;

在應用時，建議調整一下期間的參數，用100，150，200都試試看，可以找到不同區間起漲的股票。

大陸股民有句名言:”新手死摸頂，老手死反彈，高手死摸底”

可見搶反彈真的很難

這兩天大盤在反彈，趁這時候，跟大家聊聊反彈中我曾經犯過的錯

首先我們先來把反彈做個定義
1.破底了:反彈失敗
2.反彈幅度不到0.382:弱勢反彈
3.反彈幅度超過五成:強勢反彈
4.反彈幅度超過0.618:可能是回升而不是反彈

上圖是加權指數的黃金切割率，對應我們上面的定義，這樣我們就可以知道目前反彈的位置，以及那些股票反彈算強勢，那些反彈力道很弱。

我寫了一個腳本，可以用來計算那些股票反彈低於或高於多少%，腳本如下:

input:period(100);
input:ratio(0.382);
input:percent(30);
setinputname(1,"計算區間");
setinputname(2,"反彈標準");
value1=highest(high,period);
value2=lowest(low,period);
value4=highestbar(high,period);
value5=lowestbar(low,period);
value3=value2+(value1-value2)*ratio;
if value4>value5
and close>value3
and (value1-value2)/value2*100>percent
and volume>1000
then ret=1;

透過這個腳本，我們可以把市場上成交量超過1000張的股票，分成上面定義的幾種族群，那些股票強勢反彈，那些股票弱勢反彈

例如以2015年7月30日為例，跌幅超過三成，成交量超過1000張，反彈超過0.382的股票如下面的附表

我們可以透過這個腳本調整參數，找出在這波反彈中處於不同位置的股票。

透過這樣的分類，我們可以用來觀察在反彈過程中

1.強勢反彈的股票能否繼強?

2.有沒有接棒反彈的輪動情況?

3.在達到一定的滿足點之後，是不是大部份的股票就開始出現壓回?

4.反彈的量能是否足以化解上檔套牢的賣壓?

我自己的經驗是，常常去追到那些上面有人等著解套的股票。

這一點，大家可別跟我一樣啊!

你買的股票，投信進場買進是利多，但如果投信買很多了，翻臉時賣一整天都還賣不掉，這時候就反而要擔心了，因為，萬一投信翻起臉來，那就慘了。

投信何時會翻臉? 被騙的時候!

什麼時候知道被騙? 財報公佈的時候!

所以我們要小心那些投信買了很多，在等財報利多把股價拱上去的股票
因為如果財報利多符合投信預期，那就等著獲利了結

但如果財報不如預期，基金經理人對於那人沒有誠信的公司，砍起股票來那是很兇猛的

特別是如果不只一家被騙，那就先砍先贏了。

所以我用XS寫了一個選股法，列出投信買的張數，用五日均量來算，三天都砍不掉的股票，另外我加了股本小於100億的過濾機制，
我寫的腳本如下:

value1=GetField("投信持股","D");
value2=GetField("外資持股","D");
value3= average(volume,5);
if value3*3<value1 and volume>=1000
then ret=1;

if value3<>0
then value4=value1/value3;

setoutputname1("投信持股張數");
outputfield1(value1);

setoutputname2("五日均量");
outputfield2(value3,5);

setoutputname3("外資持股張數");
outputfield3(value2);

setoutputname4("投信持股五日均量比");
outputfield4(value4);

我用這個腳本選出來的股票如下圖

不是說這些股票一定會跌，而是這些股票如果財報不如預期，賣壓會比較兇，比較重。