Author Archives: xqmarket

贏家選股、量化積木、選股中心,這三種功能有什麼不同?

大家好,有網友問說:XQ裡頭的
1. 贏家選股
2. 量化積木
3. 選股中心
有什麼不同呢?

今天我們用文章與比較表 來跟各位說明。

首先,每個產品都有適合使用的族群,這些族群的分類會因交易者的功力與交易者的需求來設計,不太可能會把每一組功能使用的涵蓋範圍都適合所有的交易者。

如果您是一位想在交易市場上持續精進與成長的交易者,小編很建議直接使用【量化積木】或【選股中心】,這樣一來更能享受投資、研究帶來的樂趣與成長。

【選股中心 + 量化積木】的樂趣就在於盤後選股部分使用選股中心 or 量化積木,
盤中則可以使用量化積木的盤中偵測來輔助選股後的
1. 買賣點偵測。
2. 特定事件偵測。
3. 大盤現況偵測。

這樣搭配起來是不是輕鬆很多呢?

以上分享希望對各位有幫助,有需要更多資訊,歡迎跟小編互動喔~

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如何在XS中使用合約負債條件進行股票篩選

大家好,昨天我們談到了資產負債表中的「合約負債」這個會計科目,有網友提出了兩個建議:

1. 是否可以在XS(XScript)中加入「合約負債」這個條件,方便搜尋符合條件的個股?
2. 過去財報中的「預收款項」與「合約負債」有何區別?

首先,小編解釋一下「預收款項」和「合約負債」這兩者的變化過程:
對於大多數台股投資者來說,「合約負債」可能是一個新名詞,乍一看,它可能會與「債務合約」或「借款合約」混淆。 事實上,這個會計項目在早期被稱為「預收款項」,後來改名為「應付建造合約」,直到2018年才更名為「合約負債」,這主要是為了與「國際財務報告準則」(IFRS) 保持一致。

因此,過去XS中的「預收款項」欄位就是目前IFRS會計制度下的「合約負債」。
小編將與相關部門討論將XS欄位更新為「合約負債」。

所以,如果您需要使用「合約負債」作為選股條件,您可以先使用目前XQ中的「預收款項」。

以下是在選股中心使用的方法:

以下是在XScript編輯器使用的方法:

這樣,您就可以使用「預收款項」來篩選出符合條件的個股,直到XS更新為「合約負債」後,您可以更輕鬆地進行篩選。

希望這個資訊對您有所幫助,如果您有更多問題,請隨時反映讓我們知道!

 

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滿手訂單的個股怎麼觀察真實性??

大家早安!在投資市場中,常常會聽到某某公司滿手訂單,預測業績將一路看漲,那麼這些消息的真實性該如何判斷呢?

這時候,我們可以打開XQ透過觀察財務報表中的「合約負債」項目,來獲得一個初步的洞察。

合約負債代表了客戶訂單的預付款項,它是未來營收的領先指標,因此對於預測公司未來業績非常重要。如果一家公司的訂單堆積如山,我們可以觀察合約負債是否持續攀升,這項數據就像是一面鏡子,反映出未來營收的可行性。

在財務報表中,合約負債是指公司與客戶達成合約但尚未提供相應服務或商品的負債項目。儘管聽起來這是一種負債,但如果未來的交易不會違約且按計劃履行,這些款項將反映在公司的營收和利潤中。以一個例子來說,健身房會員可能會提前支付一年的會費,然而,這筆預付款項只有當他們使用健身房服務時才轉化為實際營收。

讓我們以幾個實際例子來說明。

最近,一些先進製程設備公司,如辛耘、弘塑、萬潤,媒體報導稱他們的訂單爆棚。
相關資訊如下:

先進封裝設備業盼營訂單新聞:
https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=c8154262-40df-443e-b9f4-cae6f1dc5e15
弘塑新聞:
https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=b65fb293-d2ce-428a-abe0-efd5778e3f0d
辛耘新聞:
https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=2ff65cbb-f05d-42de-b19c-f76eec721a56

同樣,綠能和重電產業的公司,如華城和中興電,也被提到未來2到3年的訂單充足。這些行業有望持續增長的公司,當你關注市場新聞和動態時,切記要特別關注這個合約負債指標,因為它可以提供有關公司未來情況的重要信息。

以上這些公司的資產負債表-合約負債,小編都下載下來並放置此處,供各位檢視:
https://drive.google.com/drive/folders/1zSnfnzotI9RE3ha3SR3m4G46eoosx0kJ?usp=drive_link

然而,需要注意的是,合約負債的波動是正常的,因為設備行業常常受到各種因素的影響,例如訂單延遲或取消。此外,中國通常要求支付大額訂金來採購設備,這也會影響合約負債的水平。另外,台積電等公司在與供應商簽約時可能不會提前支付大筆訂金,因此在合約負債中可能看不到他們的數據。

總之,合約負債不僅反映了公司與客戶之間的未來業務關係,還反映了公司與供應鏈夥伴之間的信任和合作程度,這對於投資者來說都是重要的訊息。因此,當你聽說某家公司滿手訂單時,不妨去查一查他們的合約負債,這可能會幫助你更好地評估這些消息的真實性和未來的潛在風險。

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【如何運用籌碼分析判斷 個股當日走勢】

大家早安,

上週,我們討論到 【如何運用籌碼分析找到隔日沖券商蹤跡】
詳細文章請見👉https://www.facebook.com/watch/?v=316436884222887

今天我們深入再探討一下,這些前一天被拉漲停的個股,當日到底是會繼續上漲,還是會開高收低呢?

我們今天利用【籌碼分析模組】、【台股進階模組】來說明。

首先,我們先觀察當日漲停股是否有隔日沖券商駐足的痕跡,

範例一:以6122擎邦為例:黃框處為隔日沖券商,該券商分點買張占比非常的小,可預想隔日遇到開盤賣壓應該很輕。

隔日,一開盤我們可以用 【台股進階模組】中的「大單追蹤」觀察開盤前幾分鐘特大單買單、賣單狀況,6122擎邦因為

1. 隔日沖券商少。

2. 特大單賣單少。

所以股價開盤走高也是很合理的事。

範例二:以2402毅嘉為例,黃框處為隔日沖券商,該券商分點買張占比非常高,可預想隔日遇到開盤賣壓應該不小。

隔日,一開盤我們可以用 【台股進階模組】中的「大單追蹤」觀察開盤前幾分鐘特大單買單、賣單狀況,2402毅嘉因為

1. 隔日沖券商前一日買單占比很高。<皆變為隔日的賣壓>

2. 特大單賣單多。

所以股價走弱也是很合理的事。

 

以上兩個案例,都是使用XQ【台股進階模組】、【籌碼分析模組】搭配使用就可以觀察到的功能。

現在購買【籌碼分析模組】就贈送【台股進階模組】,一次擁有就可看穿當日個股走勢。

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利用黃金切割率進行股票強度的判斷

禮拜一是每週上股市戰場的第一天,在假日做功課時,若想分別分類上周強勢股、弱勢股、或排列股票位階,通常您是用甚麼方式呢?
是採用甚麼為基準點呢?

今天分享一個利用黃金切割率的方式來判斷股票位階與強弱。
大意是說:
我們取一個大盤的某一天當作基準點,譬如:AI類股從高點轉弱已經20天了,通常產業趨勢明顯的類股,漲高修正是常態,強勢股修正到0.236己反彈或開始走穩,次強勢的修正到0.382 滿足後開始走穩;更強的則是不回檔直接持續創高。

我們先提供一串語法代表 黃金切割率的進階應用給予參考。

input:length(120,"高低點區間近N日"),days(20,"基準日");
settotalbar(1);
value1=highest(H[days],length);
value2=lowest(L[days],length);
value3=0.236*value2+0.764*value1;
value4=0.382*value2+0.618*value1;

outputfield1(100*(C/value1-1),"距離高點差%");
outputfield2(100*(C/value2-1),"距離低點差%");
outputfield3(100*(C/value3-1),"距離0.236差%");
outputfield4(100*(C/value4-1),"距離0.382差%");
outputfield5(value1,"基準日前最高價");
ret=1;

將腳本加入選股,參數採用:
1. 位階比較基準點為20日前。(選擇的原因為20日前大部分的股票都創高)
2. 基準日前近120日高、低股價來繪製黃金切割。
3. 排序”距離高點差%” 得出選股結果如下:
4. 選股範圍選用”AI類股”

說明幾個選股出來的結果:

說明一:2449京元電子
“距離高點差”:現在的股價,距離基準點往前推120天最高價(68.5)還要高16.06%。
“距離0.236差%”:從K棒圖看起來,京元電守穩0.236點位後,就開始創高上攻。

說明二:2382廣達

“距離高點差”:現在的股價,距離基準點往前推120天最高價(266.5)還要低-8.446%。
“距離0.236差%”:從K棒圖看起來,廣達已經從0.236處反彈創高,目前股價距離0.236點位 有10.29%。

先找到想操作的族群後,有這個股價位階表,大致上可以做一些交易策略,譬如:
1.尋找動能持續依舊的強勢股介入、
2.尋找在0.236 or 0.382 穩定下來的強勢股修正後的第二次攻擊、
3.尋找修正後穩定可區間操作的股票。

以上分享,希望對各位有幫助。

 

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尋找法人賣錯了、又急忙買回的股票

大家早安,昨晚Nvidia開了亮眼的財報,
小編想到了一個可以在這個時機點運用的交易策略。

從8/1迄今,因AI類股資金退潮,三大法人在台股共賣了2000e左右(如圖)。

當然,在這個趨勢下也可能把AI相關類股錯賣,
於是乎我們預想,Nvidia開出亮眼財報,AI前景展望暫掃疑慮,趁過去法人大賣這個趨勢下,尋找最近一陣子法人一直站在賣方,但最近一個交易日法人買超佔成交量比重很大是否能有好的績效?

 

於是小編用【XQ量化積木】,訂了以下的條件:

 

績效如下:交易筆數不高,所以報酬率比較平穩,但這是一個勝率將近8成的策略。

這樣看起來在「法人賣錯了、又急忙買回的股票」,有一定的勝率可以做交易。

 

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擁有日股即時行情,讓XQ第一時間掌握產業供應鍊的連動

本篇的介紹包含,如何了解日股交易規則、透過XQ第一時間掌握產業供應鍊的連動、XS應用在日股報價的範圍。
日股的交易可以透過券商提供的複委託服務進行下單(目前得知有玉山/富邦/國泰 提供日股複委託,其他券商還需要詢問),XQ裡串接券商後,能提供複委託服務的請見此
● 日股交易規則請參考:
● 制度.規則 – 東京證券交易所-日股小幫手
日股整合應用XQ功能如下說明:
1. 透過【基本分析】→所屬產業 ,勾選【日本股票】後, 來了解同領域中有哪些日企參與:
2. 透過【營運結構】,了解日本企業 在台灣產業鏈上中下游之關係:
3. 透過【公司互動】,了解個股相關產業鏈的日本公司與台灣廠商的關係及股價變化。
4. 與XS整合<需有盤中量化交易模組權限>:
目前可透過XScript撰寫自訂指標 觀察日股買賣點、警示腳本;選股中心尚無法提供日股選股。
以上說明希望對各位有幫助。
現在只要訂閱$500以上的模組訂戶,都已享有「日股延遲行情」(延遲20分)的免費使用權。
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● 活動期間:即日起至2025年6月30日
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簽署說明請見此篇文章

XS進階應用-財報公布日期的取用說明

如果我們想取得財報資料在XQ裡更新的日期(財報公告日),並將這個資訊運用於衍生交易策略。,譬如:
讓系統自動抓取最新財報公告日期,自動判斷是否有驚人財報、自動判斷盤中是否有量能與漲勢,並進場交易。
這時候就可以取用XQ財報更新日期來運用,並且採用CurrentDate的語法進行進階應用。

過去,當語法中使用CurrentDate時,它代表的是電腦當日的日期。然而,在XQ支援回測功能的情況下,CurrentDate的意義已經改變。讓我們一同看看具體說明:https://reurl.cc/b9QNnl

語法:
回傳腳本的執行日期(歷史區間為當時;即時區間為當日)
回傳日期 = CurrentDate
日期格式是一個8碼的數字, 例如如果是2015年6月1日, 則回傳20150601
說明:
歷史區間為當時的意思是,例如回溯、回測與策略部位計算功能,都是腳本執行在歷史的時間範圍中,這時的CurrentDate就會是歷史當天,而非今天。

即時區間為當日的意思是,腳本執行在當下,因此CurrentDate就會是今天。

回傳的日期格式是一個8碼的數字 YYYYMMDD:

YYYY: 執行的年度,例如2015,4碼,
MM: 執行的月份,數值範圍從01到12,2碼,
DD: 執行的日期,數值範圍從01到31,2碼
舉例而言,如果執行日期是2015年6月1日,則CurrentDate回傳 20150601。

小編在這邊分享一個應用範例,如下:

SetBarFreq("d"); //僅限日頻率
input:days(1,"幾日內更新");
var:i(0);
settotalBar(days+1);

value1 = GetFieldDate("營業毛利率","q");
if value1 = 0 then return; //過濾沒資料或資料尚未轉檔完畢

for i = days downTo 1
begin
if value1<>value1[i] then begin
ret = 1;
value2 = i-1;
value3 = GetField("Date","D")[i-1];
end;
end;

outputField1(value2,"幾日前更新");
outputField2(value3,"毛利率更新日");
outputField3(month(value1),"毛利率期別");

選股結果就可以看到,欄位中財報更新日的呈現。

 

以上分享希望對各位有幫助。

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尋找今年上半年,賺贏去年一整年的個股

大家好!隨著季報陸續公布完畢,我們有了一個絕佳的機會,透過這些季報所揭露的寶貴資訊,來尋找那些在上半年獲利就已經超越去年全年表現的個股。

今天,我們將談論如何利用這些數據揭示出一些有價值的投資機會。

我們尋找的獲利因子很簡單,就是用今年上半年的EPS跟去年一整年度的EPS進行比較,而且最新的 營業利益率 及毛利率 都要大於”去年一整年度”1.5倍(這部分請自行調整 會有不同的變化),

程式碼如下:

value1=GetField("每股稅後淨利(元)","Q");
value2=GetFieldDate("每股稅後淨利(元)","Q"); //抓季報資料時間

condition1=GetField("營業利益率", "Q")>GetField("營業利益率", "Y")*1.5;
condition2=GetField("營業毛利率", "Q")>GetField("營業毛利率", "Y")*1.5;

//if (value1+value1[1])>(value1[2]+value1[3]+value1[4]+value1[5]) and value1>0 then ret=1;
ret= (value1+value1[1])>GetField("每股稅後淨利(元)","Y")
and value1>0 and GetField("每股稅後淨利(元)","Y")>0
and condition1 and condition2;

outputfield1(value1,"最新EPS");
outputfield2(value1+value1[1],"半年EPS");
outputfield3(GetField("每股稅後淨利(元)","Y"),"去年EPS");
outputfield4(GetField("營業利益率", "Q"),"最新營業利益率");
outputfield5(GetField("營業利益率", "Y"),"去年營業利益率");
outputfield6(GetField("營業毛利率", "Q"),"最新毛利率");
outputfield7(GetField("營業毛利率", "Y"),"去年毛利率");

 

篩選出來的個股主要就是觀察 之前文章所提到的 ,獲利的表現亮眼是來自於 “營業利益率” or “毛利率” or “營收”

PS:如圖 中再保,在XQ中呈現出 褐色的字體,是 因為 尚未公告季報資料。

 

回測結果如下:

 

 

如果搭配”盤中量化交易模組”來進行搭配選股中心回測,則可以使用此方法(此方法須有”盤中量化交易模組”):

Step1:在選股中心,選股策略上選擇”右鍵”/加入策略回測。

Step2:會出現可以使用買賣策略進出場的畫面。因是想追求動能的交易,所以將進場設定為”帶量突破均線”,出場設定為停損利10%。

Step3:回測結果:與單純只用選股回測差異在~因控管進場時機,所以總交易次數降低了約10倍、最大區間虧損(MDD)也下降很多,由此可見,若您採用動能投資的方式,搭配您精選的進出場策略,則更能掌控策略使用的精準度。

 

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挖掘季報驚豔潛力股

大家早安!接續上週談的,趁季報陸續公布,看看我們能否提前發現那些令人驚艷的公司。
在這個背景下,我們想與大家分享一個基於基本財務概念的交易策略,以幫助我們更有針對性地尋找潛在的投資標的。

我們的策略思路是基於公司賺錢的公式:

營業利益 = 營業收入 × 毛利率 – 營業費用

基於這個公式,我們希望找到那些在營收、毛利率和營業利益率方面都呈現增長的公司,這可以被視為我們預測的潛在綜合獲利能力的基準。

如果有一家公司營業利益率、營業收入、毛利率都同時往上,那是再好也不過了,如果有真的不要輕易放過,但實際上機率很小,通常有其中一項 或 兩項 帶來明顯的增長就很獲得市場青睞了。

今天,我們舉例的策略 是採用「營業利益率」與「營收增長」的條件如下:

月營收年增率及累積月營收年增率:我們尋求連續兩個月都呈現增長的公司,同時每個月的年增率都應該大於0。這代表著這些公司的業務正處於一個持續成長的階段,可能會在未來繼續表現強勁。

營業利益率:我們同時關注公司的營業利益率。我們的策略是挑選那些營業利益率大於上一季的公司,這意味著公司的綜合盈利能力可能正在逐步提升。

股本:一般規模較大的公司,法人單位都有派人專門研究,股本小的公司,沒被發現到,我們比較有可能提前下手或者被市場發現時,漲幅較少。

綜合以上所述,程式碼如下:

value1=GetField("月營收年增率","M");
value2=GetField("累計營收年增率","M");

//月營收年增率/累計營收年增率 每月都>0 且 月月增
condition1=value1>value1[1] and value1[1]>value1[2]
and value1>0 and value1[1]>0 and value1[2]>0;
condition2=value2>value2[1] and value2[1]>value2[2]
and value2>0 and value2[1]>0 and value2[2]>0;

condition3=GetField("營業利益率","Q")>GetField("營業利益率","Q")[1]
and GetField("營業利益率","Q")>0;
{and GetField("營業利益率","Q")[1]>GetField("營業利益率","Q")[2]}

ret=condition1 and condition2 and condition3;

outputfield1(GetField("營業利益率","Q"),"本次營益率");
outputfield2(GetField("營業利益率","Q")[1],"上次營益率");
//outputfield3(GetField("營業利益率","Q")[2],"上上次營益率");
outputfield4(value1,"MOM");
outputfield5(value1[1],"MOM[1]");
outputfield6(value1[2],"MOM[2]");
outputfield7(value2,"YOY");
outputfield8(value2[1],"YOY[1]");
outputfield9(value2[2],"YOY[2]");

回測結果如下:

我們可以觀察到名單如下:

 

若您的策略需要全雲端監控,且外出時,利用手機就可以掌握策略運作情形,請參考 結合 量化積木 進行全雲端監控。
詳細文章請見 ➤https://reurl.cc/OvWov9

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